××××股份有限公司募集資金使用管理辦法
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，特根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，制訂本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所指募集資金是指公司通過發(fā)行股票（包括首次發(fā)行股票、上市配股、增發(fā)等）債券的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。
第二條 募集資金到位后，公司應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)資手續(xù)，由適格的會計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，并應(yīng)立即按照募股說明書所承諾的募集資金使用計(jì)劃，組織募集資金的使用工作。
第三條 募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投向的項(xiàng)目，公司董事會應(yīng)制訂詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明。
第四條 公司董事會應(yīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，及時(shí)完整地披露募集資金的使用情況。
第五條 違反國家法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定使用募集資金，致使公司遭受損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)民事賠償責(zé)任。
第二章 募集資金的存放
第六條 公司實(shí)行募集資金的專戶存儲制度。公司應(yīng)當(dāng)在銀行設(shè)立專用賬戶存儲募集資金，并與銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議，專用賬戶的設(shè)立由公司董事會批準(zhǔn)。
第七條 公司認(rèn)為募集資金的數(shù)額較大，并且結(jié)合投資項(xiàng)目的信貸安排，確有必要在一家以上銀行開設(shè)專用賬戶的，在堅(jiān)持同一投資項(xiàng)目的資金在同一專用賬戶存儲原則的前提下，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，可以在一家以上銀行開設(shè)專用賬戶。
第三章 募集資金的使用管理與信息披露
第八條 公司在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，資金支出必須嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行使用審批手續(xù)。每一筆募集資金的支出均須由有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核后，逐級由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后予以付款；凡超過董事會授權(quán)范圍的，應(yīng)報(bào)董事會審批。
第九條 公司應(yīng)按承諾的投向和計(jì)劃使用募集資金，相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向公司財(cái)務(wù)部提供具體的工作進(jìn)度和計(jì)劃。
第十條 確因不可抗力致使項(xiàng)目不能按承諾的計(jì)劃（進(jìn)度）完成時(shí)，公司必須及時(shí)披露實(shí)際情況并應(yīng)說明原因。
第十一條 募集資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度較承諾推遲6個月以上，或公司可預(yù)測募集資金項(xiàng)目的盈利水平較承諾發(fā)生20％以上變化的，公司應(yīng)當(dāng)召開董事會，就推遲或盈利變化原因，可能使募集資金當(dāng)期盈利造成的影響，新的實(shí)施時(shí)間表或盈利情況作出決議并公告。
第十二條 公司應(yīng)在定期報(bào)告中披露專用賬戶資金的使用，批準(zhǔn)及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況。
第十三條 募集資金投資的項(xiàng)目，應(yīng)與公司募股說明書承諾的項(xiàng)目相一致，原則上不應(yīng)變更。對確因市場發(fā)生變化，需要改變募集資金投向時(shí)，必須經(jīng)公司董事會審議，并依照法定程序報(bào)股東大會審批。
第十四條 公司董事會決定變更募集資金投資項(xiàng)目，應(yīng)按規(guī)定及時(shí)公告，披露以下內(nèi)容：
1.董事會關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的原因說明；
2.董事會關(guān)于新項(xiàng)目的發(fā)展前景、盈利能力、有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及對策等情況的說明；
3.新項(xiàng)目涉及收購資產(chǎn)或企業(yè)所有者權(quán)益的應(yīng)當(dāng)比照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露；
4.新項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的，還應(yīng)當(dāng)比照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露；
5.上海證券交易所要求的其他內(nèi)容。
第十五條 禁止對公司具有實(shí)際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
第十六條 使用募集資金收購對公司具有實(shí)際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人的資產(chǎn)或股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易行為，應(yīng)遵循公司關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，并保證能使該收購可以有效避免同業(yè)競爭和減少收購后的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。
第十七條 公司募集資金項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募股說明書等法律文件中的承諾相比，出現(xiàn)以下變化的，視作改變募集資金用途：
（一）放棄或增加募集資金項(xiàng)目；
（二）募集資金單個項(xiàng)目投資金額變化超過20%。
（三）中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定的其他情況。
公司在改變募集資金用途的股東大會結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將有關(guān)材料報(bào)中國證監(jiān)會及____________證管辦備案。
第四章 募集資金使用情況的檢查與監(jiān)督
第十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)至少每季度召開一次辦公會議，檢查募集資金使用情況。
第十九條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于每季度末以書面形式向董事會專項(xiàng)報(bào)告募集資金使用情況，并應(yīng)將該專項(xiàng)報(bào)告同時(shí)抄報(bào)監(jiān)事會。
第二十條 獨(dú)立董事有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行檢查。
獨(dú)立董事根據(jù)公司章程規(guī)定，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所對募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，聘請會計(jì)師事務(wù)所的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十一條 監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。
第五章 附則
第二十二條 本辦法由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本辦法自公司股東大會審議通過之日起施行。
××××股份有限公司董事會
____年____月____日
成為第一個評論者