××××股份有限公司募集資金使用管理辦法
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，最大限度地保障投資者的利益，特根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，制訂本辦法。
第一章 總則
第一條 本辦法所指募集資金是指公司通過發(fā)行股票（包括首次發(fā)行股票、上市配股、增發(fā)等）債券的方式向社會公眾投資者募集用于特定用途的資金。
第二條 募集資金到位后，公司應及時辦理驗資手續(xù)，由適格的會計師事務所出具驗資報告，并應立即按照募股說明書所承諾的募集資金使用計劃，組織募集資金的使用工作。
第三條 募集資金只能用于公司對外公布的募集資金投向的項目，公司董事會應制訂詳細的資金使用計劃，做到資金使用的規(guī)范、公開和透明。
第四條 公司董事會應根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等的規(guī)定，及時完整地披露募集資金的使用情況。
第五條 違反國家法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定使用募集資金，致使公司遭受損失的，相關(guān)責任人應承擔民事賠償責任。
第二章 募集資金的存放
第六條 公司實行募集資金的專戶存儲制度。公司應當在銀行設立專用賬戶存儲募集資金，并與銀行簽訂募集資金專用賬戶管理協(xié)議，專用賬戶的設立由公司董事會批準。
第七條 公司認為募集資金的數(shù)額較大，并且結(jié)合投資項目的信貸安排，確有必要在一家以上銀行開設專用賬戶的，在堅持同一投資項目的資金在同一專用賬戶存儲原則的前提下，經(jīng)董事會批準，可以在一家以上銀行開設專用賬戶。
第三章 募集資金的使用管理與信息披露
第八條 公司在進行項目投資時，資金支出必須嚴格按照公司資金管理制度履行使用審批手續(xù)。每一筆募集資金的支出均須由有關(guān)部門提出資金使用計劃，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后報財務部，由財務部審核后，逐級由項目負責人、財務負責人及總經(jīng)理簽字后予以付款；凡超過董事會授權(quán)范圍的，應報董事會審批。
第九條 公司應按承諾的投向和計劃使用募集資金，相關(guān)項目負責人應定期向公司財務部提供具體的工作進度和計劃。
第十條 確因不可抗力致使項目不能按承諾的計劃（進度）完成時，公司必須及時披露實際情況并應說明原因。
第十一條 募集資金項目的實施進度較承諾推遲6個月以上，或公司可預測募集資金項目的盈利水平較承諾發(fā)生20％以上變化的，公司應當召開董事會，就推遲或盈利變化原因，可能使募集資金當期盈利造成的影響，新的實施時間表或盈利情況作出決議并公告。
第十二條 公司應在定期報告中披露專用賬戶資金的使用，批準及項目實施進度情況。
第十三條 募集資金投資的項目，應與公司募股說明書承諾的項目相一致，原則上不應變更。對確因市場發(fā)生變化，需要改變募集資金投向時，必須經(jīng)公司董事會審議，并依照法定程序報股東大會審批。
第十四條 公司董事會決定變更募集資金投資項目，應按規(guī)定及時公告，披露以下內(nèi)容：
1.董事會關(guān)于變更募集資金投資項目的原因說明；
2.董事會關(guān)于新項目的發(fā)展前景、盈利能力、有關(guān)的風險及對策等情況的說明；
3.新項目涉及收購資產(chǎn)或企業(yè)所有者權(quán)益的應當比照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露；
4.新項目涉及關(guān)聯(lián)交易的，還應當比照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定予以披露；
5.上海證券交易所要求的其他內(nèi)容。
第十五條 禁止對公司具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人占用募集資金。
第十六條 使用募集資金收購對公司具有實際控制權(quán)的個人、法人或其他組織及其關(guān)聯(lián)人的資產(chǎn)或股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易行為，應遵循公司關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，并保證能使該收購可以有效避免同業(yè)競爭和減少收購后的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易。
第十七條 公司募集資金項目的實施情況與公司在募股說明書等法律文件中的承諾相比，出現(xiàn)以下變化的，視作改變募集資金用途：
（一）放棄或增加募集資金項目；
（二）募集資金單個項目投資金額變化超過20%。
（三）中國證監(jiān)會或上海證券交易所認定的其他情況。
公司在改變募集資金用途的股東大會結(jié)束后5個工作日內(nèi)，將有關(guān)材料報中國證監(jiān)會及____________證管辦備案。
第四章 募集資金使用情況的檢查與監(jiān)督
第十八條 總經(jīng)理應當至少每季度召開一次辦公會議，檢查募集資金使用情況。
第十九條 總經(jīng)理應當于每季度末以書面形式向董事會專項報告募集資金使用情況，并應將該專項報告同時抄報監(jiān)事會。
第二十條 獨立董事有權(quán)對募集資金使用情況進行檢查。
獨立董事根據(jù)公司章程規(guī)定，可以聘請會計師事務所對募集資金使用情況進行專項審計，聘請會計師事務所的費用由公司承擔。
第二十一條 監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督。
第五章 附則
第二十二條 本辦法由公司董事會負責解釋。
第二十三條 本辦法自公司股東大會審議通過之日起施行。
××××股份有限公司董事會
____年____月____日
成為第一個評論者